AEX heeft nu toch weer steun op de 418 en weerstand op 423

Geplaatst op 17 september 2014

team-beursfoon

GGoedemorgen, de AEX staat nu op 419.48 met een plus van 0.48% en ook de rest van Europa gaat hoger van start door het mooie slot op Wall Street. De Dow sloot 0.59% hoger en de Nasdaq won 0.75%, in aanloop naar de tweedaagse vergadering van de Fed en het Schots onafhankelijkheidsreferendum donderdag.

De Fed hoeft zich niet te haasten en zal zeer voorzichtig te werk gaan. De centrale bank wil niet de fout maken te snel de rente te verhogen, en daarmee het risico te lopen het herstel van de economie in de richting van een langzamer tempo van de groei te kantelen. In Azië wordt positief gereageerd op het infuus van $81 miljard in de grote staatsbanken van China door de centrale bank na de publicatie van teleurstellende Chinese macrodata. De dollar zet zijn opmars ten opzichte van de euro en het pond verder voort.

De AEX heeft weerstand op 423 en steun op 418 en 415. Per saldo gaan wij er vanuit dat de rente niet wordt verhoogd en dat de schotten gewoon bij de Engelse aangesloten blijven en dan kunnen we daarna wellicht omhoog. Meer live op 0900 – 51 51 666, tot zo.

UPDATE 11:45

De Aex index noteert nu op 419.73, een winst van 2.33 punten of 0.56%. De Europese aandelenbeurzen weten te herstellen van de verliesbeurten in de afgelopen dagen. Beleggers hopen dat de Federal Reserve bij het rentebesluit zal aangeven geen haast te hebben met het verhogen van de rente in de Verenigde Staten. Wall Street was gisteren al optimistisch gestemd nadat Fed-volgers hadden aangegeven voorlopig geen renteverhoging te voorzien in de VS, en dat enthousiasme werkt door op de Europese markten. Er zijn deze week drie zaken die het sentiment op de beurzen kunnen veranderen. Ten eerste is dat het komende Fed-besluit, ten tweede het Schotse referendum op donderdag en als laatste de beursgang van Alibaba op vrijdag.

Sterkste stijger in de AEX is staalconcern ArcelorMittal met een winst van meer dan 2 procent. Heineken stond onderaan met een verlies van 0,7 procent. Beleggers namen wat winst na de overnameperikelen rond de bierbrouwer. In de MidKap behoorde luchtvaartconcern Air France-KLM tot de grootste stijgers met een plus van bijna 3 procent, na flinke verliezen in de afgelopen dagen door een staking bij Air France. We hadden gisteren bijna een short signaal op de weekgrafiek en dat hield in dat we een aantal weken tot een maand konden dalen. Daarin wilden we rond de 412 calls kopen op eind oktober. Dat is dus niet gelukt na het goede nieuws van gisteren en we kunnen mogelijk meteen al de rally inzetten en houden het long signaal nu langer aan dan gemiddeld. Met de FTI willen we wel short rond de 420. Grotere bewegingen naar beneden blijven dus even uit. 

UPDATE 15:00

Goedemiddag, de Aex index noteert nu op 418.32, een winst van 0.92 punten of 0.22%. Wall Street zal naar verwachting vlak openen, in aanloop naar het Fed-rentebesluit en het daarop volgend commentaar van Fed-voorzitter Janet Yellen. De futures van de Dow Jones Industrial Average (DJIA) noteren omstreeks 14.50 uur 2 punten, ofwel 0,0%, hoger, de S&P 500 futures staan 0,60 punt (0,0%) hoger en de Nasdaq 100 futures verliezen 0,50 punten (0,0%). Grote vraag is of de centrale bank meer inzicht zal geven in het mogelijke tijdstip van een renteverhoging. De centrale bank zal naar verwachting de woorden herhalen een aanzienlijke tijd te wachten, na het beeindigen van het obligatie inkoopprogramma, met het verhogen van de rentetarieven. Het Fed-rentebesluit staat om 20.00 uur op de agenda.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs tevens bekend dat de consumentenprijzen in de VS in augustus onverwacht zijn gedaald. Sprake was van een daling van de consumentenprijzen op maandbasis met 0,2%, waarbij werd gerekend op een ongewijzigd prijsniveau. In de week eindigend op 12 september zijn in de VS meer hypotheken aangevraagd dan een week eerder. De index voor het totaal aantal aanvragen steeg met 7,9%, de index voor herfinanciering steeg met 10,3% en de index voor het aantal aanvragen voor nieuwe hypotheken steeg met 4,8%. Weinig nieuws en geringe uitslagen dus vandaag. Rond de 420 hadden wij een short signaal en het koersdoel daarvoor is 418. Na 16.00 uur kunnen we eventueel verder terug en onder de 418 denken wij nog steeds aan 415 en 412. De stijging hadden we nog niet ingecalculeerd naar 420. 

UPDATE 18:00

Goedenavond, de Aex index is zojuist afgesloten op 417.84, een winst van 0.44 punten of 0.11%. De meeste Europese aandelenbeurzen stonden in de plus. Beleggers hopen dat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, later op de dag besluit de rente voorlopig dichtbij het nulpunt te houden om de economie te steunen. De afgelopen weken werd juist druk gespeculeerd op een sneller dan verwachte renteverhoging. In Frankfurt, en Parijs kregen de toonaangevende indices er tot 0,7 procent bij, terwijl de FTSE in Londen 0,2 procent inleverde. De Federal Reserve besluit naar verwachting tot een verdere afbouw van het opkoopprogramma voor obligaties met 10 miljard tot 15 miljard dollar per maand. Daarmee zou de centrale bank op schema blijven om deze steunoperatie in oktober te beëindigen. Beleggers waren ook opnieuw in de greep van het Schotse referendum. Donderdag kunnen Schotten zich uitspreken voor of tegen een afsplitsing van het Verenigd Koninkrijk. Afsplitsing brengt de nodige complicaties met zich mee. Zo wil Schotland Britse ponden blijven gebruiken, terwijl Engeland daar tegen is. 

Ook is het onzeker hoeveel bedrijven Schotland zullen verlaten mocht het ja-kamp winnen. Sterkste stijger in de AEX was staalconcern ArcelorMittal met een winst van meer dan 3 procent. Heineken verloor 2 procent. Beleggers namen wat winst na de overnameperikelen rond de bierbrouwer. De Aex kan niet echt richting kiezen en we zitten qua signalering op een kruispunt. De ene dag lijken we de 412 te kunnen testen en de andere dag weer de 423. Fundamenteel gaan we uit van hogere koersen tot en met 440 voor oktober, maar technisch komt er een verkoopsignaal aan voor de Aex en denken we dus rond de 410 niveaus aan een ideaal punt om in te stappen met calls. De vraag is uiteraard hoe ver we dan kunnen dalen met dat short signaal, daar hebben we morgen antwoord op, fijne avond!