D Day voor de markten, wat wordt de inzet van de ECB, om 12u en Chatsessie!

Geplaatst op 04 september 2014

team-beursfoon

Goedemorgen, de AEX staat nu op 417.01 en dat is een min van 0.05% en ook de rest van Europa gaat lager van start op D Day. Wat zal de ECB ons brengen vandaag is de grote vraag. Wall Street sloot verdeeld, Dow sloot 0.06% hoger en de Nasdaq verloor 0.56%.Het wordt vandaag een drukke dag met niet alleen een uitkomst van de vergadering van de ECB, maar ook de ADP bannen rapport van de private sector over augustus en een NAVO-top in Wales. Veel partijen koesteren de hoop op extra maatregelen van de Europese Centrale Bank. 

Waar nog het meeste rekening mee wordt gehouden is dat de centrale bank van de eurozone zogeheten asset backed securities gaat inkopen. In Azië staan de belangrijkste indices op verlies. Alles op de valutamarkten hangt donderdag af van wat de ECB meldt. De AEX heeft weerstand op 418 en steun op 415. De beurzen schieten alle kanten op, stel om 12 uur al uw vragen over koersdoelen van de AEX fondsen, de AEX, het goud, de Bund Future etc etc op http://www.abnamromarkets.nl/chat/  John Beijer en het duo Erem & Nikken zitten klaar om al uw vragen te beantwoorden. Tot  zo

UPDATE 11:45

De Aex index noteert nu op 416.84, een verlies van 0.37 punten of 0.09%. De effectenbeurs in Amsterdam wist het openingsverlies wat weg te werken en even in de plus te noteren, maar we blijven rond die slotstand kabbelen. De andere Europese aandelenmarkten laten ook een gemengd beeld zien. De handel staat in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De beurzen in Parijs en Frankfurt staan 0,4 procent lager, maar Londen wint 0,2 procent. De verwachtingen dat de ECB nieuwe steunmaatregelen gaat nemen zijn de afgelopen weken stevig opgelopen, door de aanhoudende daling van de inflatie en de kwakkelende Europese economie. 

Daarbij waarschuwde ECB-president Mario Draghi onlangs dat de verwachtingen voor de toekomstige inflatie ook zijn gedaald. Grootste stijger in de AEX is chipmachinefabrikant ASML met een winst van meer dan 1 procent. Het Egyptische bouw- en kunstmestbedrijf OCI sluit de rij met een verlies van ruim 1 procent. In de MidKap gaat technisch dienstverlener Imtech weer aan kop met een plus van ruim 6 procent. Zoals we gisteren al aangaven, hebben we weerstand op de 418 en kunnen we mogelijk even terugvallen tot Draghi. De Aex kan alle kanten op en misschien zijn de verwachtingen wat te hoog gespannen en kunnen we na een top op 420, weer wat terugvallen. Aan dat scenario denken wij en we hebben dus geld langs de zijlijn om in te stappen. 

UPDATE 13:15

Goedemiddag, de Aex index noteert nu op 418.65, een winst van 1.44 punten of 0.35%. De Europese aandelenmarkten noteren nu toch in de plus in afwachting van datgene wat de Europese Centrale Bank om 13.45 uur, wanneer het rentebesluit bekend wordt gemaakt, en vanaf 14.30 uur, wanneer voorzitter Mario Draghi zijn persconferentie afsteekt, in petto heeft. Er wordt rekening gehouden met maatregelen die de inflatie moeten stimuleren en de economische ontwikkelingen moeten ondersteunen. Daarbij gaat de gedachte nog het meest uit naar de inkoop van asset backed securities. Om 13.00 uur treedt de Bank of England al met een rentebesluit naar buiten, maar daarvan wordt verwacht dat deze geen verandering in de rente impliceert.

Duitsland publiceerde donderdag om 08.00 uur weer eens een positief cijfer: de fabrieksorders kwamen over juli beduidend hoger uit dan verwacht. Verder zijn er veilingen in Hongarije en Polen en maakt Zweden de details bekend van de veiling van 11 september. In de VS staat om 14.15 uur de banengroei in de Amerikaanse private sector op het programma. Om 14.30 wordt dit gevolgd door de handelsbalans van de VS over juli, de wekelijkse steunaanvragen voor de week die eindigt op 30 augustus, en de arbeidsproductiviteit over het tweede kwartaal en de bijhorende arbeidskosten. Om 16.00 uur volgt de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de dienstensector over augustus. We bewegen nu richting het hoogste punt van de dag en wachten derhalve op een short signaal om in de markt te gaan zodadelijk met een future short. 

UPDATE 15:35

De Aex index noteert nu op 421.30, een winst van 4.09 punten of 0.98%. Beleggers op de Amerikaanse aandelenbeurzen reageerden positief op onverwachte nieuwe steunmaatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB). President Mario Draghi van de ECB kondigde een tweede renteverlaging in 3 maanden aan en kwam met een nieuw wapen om de kredietverlening aan te jagen. Kort na de openingsbel stond de Dow-Jonesindex 0,2 procent hoger op 17.107 punten. De S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2003 punten en de Nasdaq ging 0,2 procent vooruit tot 4579 punten. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de herfinancieringsrente, werd verlaagd met 0,1 procentpunt tot 0,05 procent. De rente op deposito’s die banken bij de ECB aanhouden ging met dezelfde marge omlaag tot min 0,2 procent. 

Om de kredietverlening in de eurozone een impuls te geven, begint de ECB volgende maand met het opkopen van herverpakte leningen en obligaties bij banken en andere financiële instellingen. Hoeveel geld hiermee gemoeid is wordt in oktober bekendgemaakt. De ECB verraste de markt door verder te snijden in de belangrijkste tarieven en deposito’s, precies het beleid dat de markten nu nodig hebben. De Aex kan nu richting de top van vandaag en de weg ligt open voor de langere termijn naar 440. Wij wachten nog steeds op een dipje om in te stappen en ook met de FTI willen we short voor wat verwachte winstnemingen. 

UPDATE 18:00

Goedenavond, de Aex index is zojuist afgesloten op  421.59, een winst van 4.38 punten of 1.05%, rond de top van de dag dus! Het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente te verlagen en de kredietverlening in de eurozone aan te jagen, gaf de Europese beurzen donderdag een flinke impuls. Direct na de aankondiging daalde de euro tot de laagste koers ten opzichte van de dollar in ruim een jaar. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen respectievelijk 1 en 1,7 procent, terwijl het de FTSE in Londen (plus 0,2 procent) aanzienlijk minder goed afging. De ECB wil de kredietverlening aanjagen door herverpakte leningen en obligaties op te kopen bij banken. Hoewel de omvang van dat opkoopprogramma pas volgende maand bekendgemaakt wordt, liepen de koersen van de meeste banken gelijk op. ING voerde de AEX aan met een plus van 2 procent, Commerzbank steeg in Frankfurt 5 procent en in Parijs boekte Société Générale een winst van eveneens 5 procent.

In de MidKap ging technisch dienstverlener Imtech aan kop met een plus van 5 procent. Wereldhave (onveranderd) maakte een eerder verlies geheel goed. De vastgoedinvesteerder vertrekt uit Spanje en verkoopt zijn Spaanse vastgoedportefeuille aan branchegenoot Axia. Bilfinger ging in Frankfurt bijna 10 procent onderuit. De Duitse bouwer en industrieel dienstverlener kwam voor de derde keer dit jaar met een winstalarm. De Nederlandse branchegenoot BAM, die ook op de Duitse markt actief is, steeg juist 1 procent. De Aex heeft ons koersdoel van 420 bereikt dus meteen vandaag en sloot rond de top van de dag, waarbij we bijna op 423 al de steun konden testen. Niveaus dus die we in jaren niet gezien hebben en we zijn op weg naar de 440. We wachten op een dipje om in te stappen en gaan dan vol vertrouwen naar de 440, fijne avond!

UPDATE 18:00

Goedenavond, de Aex index is zojuist afgesloten op  421.59, een winst van 4.38 punten of 1.05%, rond de top van de dag dus! Het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente te verlagen en de kredietverlening in de eurozone aan te jagen, gaf de Europese beurzen donderdag een flinke impuls. Direct na de aankondiging daalde de euro tot de laagste koers ten opzichte van de dollar in ruim een jaar. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen respectievelijk 1 en 1,7 procent, terwijl het de FTSE in Londen (plus 0,2 procent) aanzienlijk minder goed afging. De ECB wil de kredietverlening aanjagen door herverpakte leningen en obligaties op te kopen bij banken. Hoewel de omvang van dat opkoopprogramma pas volgende maand bekendgemaakt wordt, liepen de koersen van de meeste banken gelijk op. ING voerde de AEX aan met een plus van 2 procent, Commerzbank steeg in Frankfurt 5 procent en in Parijs boekte Société Générale een winst van eveneens 5 procent.

In de MidKap ging technisch dienstverlener Imtech aan kop met een plus van 5 procent. Wereldhave (onveranderd) maakte een eerder verlies geheel goed. De vastgoedinvesteerder vertrekt uit Spanje en verkoopt zijn Spaanse vastgoedportefeuille aan branchegenoot Axia. Bilfinger ging in Frankfurt bijna 10 procent onderuit. De Duitse bouwer en industrieel dienstverlener kwam voor de derde keer dit jaar met een winstalarm. De Nederlandse branchegenoot BAM, die ook op de Duitse markt actief is, steeg juist 1 procent. De Aex heeft ons koersdoel van 420 bereikt dus meteen vandaag en sloot rond de top van de dag, waarbij we bijna op 423 al de steun konden testen. Niveaus dus die we in jaren niet gezien hebben en we zijn op weg naar de 440. We wachten op een dipje om in te stappen en gaan dan vol vertrouwen naar de 440, fijne avond!